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股票入门:股票投资短期是个概率,长期是个规律

 

股票入门:股票投资短期是个概率,长期是个规律

说起股票投资,大多数人印象中,股票是一个个代码,一根根K线,而透过现象看本质,实际上真实的股票,是一家家公司,一门门生意。

 

你持有了这家公司的股票,就是这家公司的股东,与公司同富贵共患难。

 

打个比方吧:

 

假设爱姐想要开个火锅店进军餐饮行业,但是无奈囊中羞涩只有50万的启动资金,还差50万,于是呢,我就找到了也想投点什么的Eda,我们两个人约定各出50万合伙搞这么个火锅店,赚了钱平分,为了信守承诺,我们俩还签了个合同,并且按了手印,这份合同就可以看做是股票的一种简单形式。

 

不管这个火锅店以后每年赚几十万还是几百万,我们俩都平分利润,这就是股票所有权的体现。

 

结果有一天Eda急需要钱,手头现金不够,他就想把自己手中每年分一半火锅店利润的权利转让出去,愿意以200w的价格把当初的这份合同转卖给老李,老李还欣然接受了。

 

这个简单的股份转让行为放在交易所里就是股票买卖,老李的购买合同的行为可以看做是股票投资。而老李之所以愿意接受一定是看好这个火锅店未来的发展,认为每年分得的利润会远远高于200w的价值。

OK,讲到这里,大家对股票投资有了个初印象。

 

接下来爱姐要跟大家分享两组数据,或许让你对股票投资这件事有个整体感官和新的思考。

 

股票投资作为我们家庭资产配置中“钱生钱”账户,目的就是赚钱。


那我们就看看这些年穿越牛熊的股票都有什么样的基因,又给我们带来怎样的启示。

 

第一组数据:分别为一年周期牛股、三年周期牛股、十年周期牛股、二十年周期牛股。

股票入门 | 牛股启示录:股票投资短期是个概率,长期是个规律

 

数据来源:wind,截止20201027

 

一年周期牛股

第1名是万泰生物,疫苗板块,次新股

第2名是英科医疗,疫情概念第一股

第3名是斯达半导,科创概念,国产IGBT芯片龙头,次新股

第4名是立昂微,科创概念,国内功率半导体细分行业龙头,

第5名是首都在线,新基建,IDG+云计算,次新股

第6名是锦朗科技,逆变器,全球光伏行业景气度高

第7名是春风动力,基金重仓、业绩大增

第8名是坚朗五金,装配式建筑,传统龙头

第9名是指南针,金融科技、类券商,次新股。

第10名是瑞芯微,集成电路,次新股

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数据来源:wind,截止20201027

 

三年周期牛股

第1名是药石科技,CDMO,净利润大幅增长,新药研发

第2名是卓胜微,国产芯片,毛衣战,次次新股

第3名是万泰生物,疫苗板块,HPV概念

第4名是福莱特,光伏玻璃,行业反转

第5名是康龙化成,业绩大幅增长,中国前三CRO

第6名是斯达半导,科创概念,国产IGBT芯片龙头,次新股

第7名是新余国科,国防军工,“人影装备”第一股,次次新股

第8名是立昂微,科创概念,国内功率半导体细分行业龙头

第9名是中公教育,业绩大幅增长,在线教育

第10名是圣邦股份,集成电路,毛衣战

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数据来源:wind,截止20201027

 

十年周期牛股

第1名是立讯精密,苹果产业链,业绩高增长,手机零件龙头

第2名是康泰生物,疫苗板块,HPV概念

第3名是隆基股份,业绩高增长,光伏行业龙头,单晶硅龙头

第4名是通策医药,业绩高增长,医院连锁龙头

第5名是泰格医药,业绩高增长,CRO龙头

第6名是牧原股份,养猪概念,业绩高增长,养猪龙头

第7名是先导智能,业绩高增长,锂电设备龙头

第8名是东方财富,业绩高增长,互联网券商

第9名是亿纬锂能,业绩高增长,锂电池龙头

第10名是爱尔眼科,业绩高增长,眼科龙头

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数据来源:wind,截止20201027

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数据来源:wind,截止20201027


 

二十年周期牛股

第1名是贵州茅台,净利润复合增长26.95%

第2名是恒瑞医药,净利润复合增长26.09%

第3名是格力电器,净利润复合增长18.04%

第4名是恒生电子,净利润复合增长17.22%

第5名是片仔癀,净利润复合增长18.41%

第6名是万华化学,净利润复合增长28.22%

第7名是五粮液,净利润复合增长16.05%

第8名是华兰生物,净利润复合增长17.00%

第9名是泸州老窖,净利润复合增长17.48%

第10名是山西汾酒,净利润复合增长25.97%

 

从以上四大周期牛股,各位看出来什么门道了吗?

 

我先来抛砖引玉,大家畅所欲言:

 

1

 

从1年期角度看资本市场的前十大涨幅,基本上都是什么公司长得好看?都是短期市场热点,或者短期报表大幅增长,或者短期出现特殊事件。

 

从3年角度来看,基本上是处于行业景气周期的公司。

 

从10年周期角度来看,基本上是受益行业高增长周期,且同时成为了行业龙头冠军,跑到十年周期的大牛股。

 

从20年周期来看,基本上清一色的都是你身边的、触手可及的、耳熟能详的价值股。

 

所以你看一年周期股票涨跌波动最关键的是什么呢?

是你能否抓住市场短期炒作热点。

从三年周期去看涨跌幅,要求你能够看懂公司财报。

从十年周期看,就跟整个产业周期有莫大的关系。

 

股票市场热点逐年波动,随机游走,今年热什么,明年热什么,基本上你只能猜个大概,但是如果你从5年10年甚至20年周期去看,你会发现其中是有大量的规律可循的。

 

股票短期是投票机,长期是称重器

投资短期是个概率,长期是个规律

 

也就是说,短期抓热点是碰运气,不太好把握,但从长期来看,就容易的多。

 

2

 

如果你去对比第1年跟第20年,你会发现单独一年来看万泰生物可以涨12倍,而茅台是平均过去20年每年涨17倍,但茅台此前三大周期排名中并不在前十。

 

这说明什么问题?

这说明短期涨得好的,长期不一定长得好。长期长得好的,短期可能前期每年前十都排不进去。

这就是做投资要反思的事情,每一年都不是第一的人,但是连续20年下来,他就跑到一个了。

 

有句话叫做:一年五倍者如过江之鲫,五年一倍者寥寥无几


现在创业板实施注册制,涨跌幅20%,一天就能赚20%甚至40%,但追热点蹭概念,很多人都能在厮杀中赚个三五倍,但不能只看到收益,看不到风险,20%-40%的跌幅,想亏没也很快滴。

 

所以买股票这件事,并不是得到一个股票代码那么简单,怎么买,为什么买,比买什么更重要。

 

至于什么蓝筹股、白马股、价值股、成长股等等,都是股票贴的标签而已,不必深究。

 

你要做的,是要先确定好自己是短跑选手还是长跑选手,然后制定好自己的投资目标。

 

如果你是长跑选手,就要看准行业赛道,判断出这个市场有多大,公司在这个行业里有没有话语权,算不算头部,再去伸手。

 

第二组数据,2015年-2020年,每年度的前十大牛股:

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股票入门 | 牛股启示录:股票投资短期是个概率,长期是个规律

 

2015年,第一名是暴风影音,现在的暴风退,涨幅19.5倍,第十名是万达电影,涨幅6.8倍

2016年,第一名是海天精工,涨幅10倍,第十名是昊志机电,涨幅5倍

2017年,第一名是寒锐钴业,涨幅12倍,第十名是阿石创,涨幅5倍

2018年,第一名是中石科技,涨幅3倍,第十名是德邦股份,涨幅1倍;

2019年,第一名是卓胜微,涨幅7倍,第十名是漫步者,涨幅3.6倍;

2020年,第一名是万泰生物,涨幅12.8倍,第十名是康华生物,涨幅3.6倍;

 

这说明什么问题?

 

一方面说明了短期牛股涨得好不好,基本上取决于市场好不好。

15年大牛市,涨得最多的公司将近20倍。

18年市场最差,涨得最多的公司仅仅3倍,涨得更少,弹性更小。

 

另一方面市场再差也有长得好的股票,熊市里也有涨个三五倍的牛股。

市场再好,纵使是牛市,也有腰斩的股票。

 

所以不要去钻牛角尖,猜测什么时候是牛市,什么时候是熊市,人们想要知道牛熊,无非是想在牛市的时候下重注,爱姐告诉你,往往牛市才是普通投资者亏损的主要原因。

 

很多人在牛市会抱着“一夜暴富”的赌徒心态砸锅卖铁上杠杆买股票。

 

赌徒心理是为了能够在短时间内得到高收益,而不惜用一些激进手段的心态,例如将所有的钱都买入一只股票,或者看到股价上涨,就不顾一切地追涨买入,这些都是赌徒心理。

 

有的人不光拿自己的钱炒股,还会找亲戚朋友借钱来炒股,甚至会用融资、配资或是信用卡套现等各种手段借钱投资。

 

其实只要冷静下来想一下,就会发现借钱炒股并不是一个安全的做法。

 

因为股票涨的时候,你的收益成倍放大,确实很爽;但跌的时候,同样也会放大你的亏损,迅速变得一贫如洗。

 

但是在市场繁荣的时候,人们往往只会看到赚钱的一面,忽略了也有可能亏钱的一面。在贪婪心态的驱使下,人们很容易头脑发热,无法做出理性思考。

 

好了,我们总结一下今天的内容:

 

第一,股票短期是投票机,长期是称重器;投资短期是个概率,长期是个规律。对于普通投资而言,短期去追热点猜概念的要获胜的难度很大,而长期看准行业赛道,选择头部企业的规律更好找。

 

第二,短期涨得好的,长期不一定长得好。长期长得好的,短期可能前期每年前十都排不进去。买股票这件事,并不是得到一个股票代码那么简单,想好怎么买,为什么买,比买什么更重要。

 

第三,短期牛股涨得好不好,基本上取决于市场好不好。市场再差也有长得好的股票,熊市里也能涨个三五倍。市场再好,纵使是牛市,也有腰斩的股票。重选股,轻市场。

 

第四,用自有闲散现金流、用自有闲散现金流、用自有闲散现金流

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