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天下聊:炒股入门之止损详解

一提到止损,很多人心里就很不舒服,甚至有人说,我来股市是来赚钱的,要不是来亏钱的,为什么要学止损,这么晦气。

其实,炒股就好比开车。开车目的是前行,但是刹车却是必须的;对于炒股,止损就好比刹车。

而在股市里,“出事故”的机会是非常多的,若没有“止损”这个刹车,风险就会无限度地放大,几次下来,就会让你的账户收到严重重挫。

而你账户一旦亏了50%,就是需要100%的涨幅才能回本;到这个份上,不说赚钱了,就是回本都很不容易。所以通过止损,把风险控制在有限范围,保护本金安全,是炒股的基本功之一。

这是认知止损的第一阶段:认识到止损的必要性。

炒股一段时间的朋友基本都能到这个阶段,但在实际交易中会出现有另一个问题,就是止损很难执行到位。

一旦亏损,就会出现以下心理:

1、再等等,股价马上就反弹了;

2、怎么又跌了,这下该反弹了吧;

3、这么快杀跌,肯定是主力在挖坑;

4、大盘这么强,我的个股也会反弹;

5、这股有这么多概念和利好,肯定没事;

6、股价已经有企稳迹象了,肯定要反弹了;

7、算了,都跌成这样了,干脆拿着,中线价值投资,相信总会回来的;

。。。

这些心理,在实际交易过程中,都会成为阻碍大家止损的原因。

这种现象在股市相当普遍,因为这就是人性。人性天生是趋利避害的,当危险发生的时候,人性第一反应就是逃避。对待亏损,也是如此。但是在股市里,逃避往往意味着亏损风险的无限放大。

经历过无数惨痛的教训后,你对不止损的风险认识会越加深刻,你的止损动作慢慢就会跟上。

这是认知止损的第二阶段:摆脱心理障碍,开始能坚决执行止损动作。

而随着对股市认知的完善,你慢慢会认识到股市唯一确定的是不确定性,这意味着炒股出错是必然的,那止损就是必然的。

其实,你入手后就开始亏损,这是市场给你发出的明确信号,告诉你这次入场是有问题的,那你为什么还要坚持呢?你唯一正确的做法,就是抽身离开,寻找下一次机会。

你是不是发现,亏损其实是市场在帮助你,不让你在错误的方向走得太远,而让你有更多机会,捕捉到真正的机会。这延伸出来,就是一个非常重要的交易策略:试错!

对于趋势交易者来说,试错是其确认趋势的最重要策略,通过试错,他们就能更大概率捕捉到最大的趋势机会。我之前写过《底部区域的功守道》,其背后的核心思路就源于此。

之前有人专门统计过高手的成功率,一般只是40%左右,大大低于大家的想象。原因就是他们通过频繁试错,以小的损失,来发现大的机会。对于他们来说,止损完全不是什么问题,反而止损是通向成功道路上的重要帮手。

这就是认知止损的第三阶段:包容止损,并利用止损。

止损的方法其实很简单,难是在于执行,所以我先花大量篇幅讲止损的原理,希望大家能认真阅读,他们比技法更重要。

接下来,我讲讲止损的几种方法。

1、固定止损

固定止损就是设定固定的止损比例,比如5%,一旦亏损达到这个比例,就止损离场。

设定的时候,需注意这个比例不能太小。比如2%,看上去每次亏损都有限,但股价一个急跌,就很容易触及你的止损位;这样一来止损很难执行,另外一个就是容易过于频繁止损,意义不大。

其次,这个比例也不能太大。比如20%,每一次回撤的幅度太大,你亏不起几次,起不到成本保护的作用。

所以,我觉得设置在5%-15%之间,比较合理。当然,价值派的,另外一码事了。

2、形态止损

形态止损就是以某个形态做个参考标准,一旦跌破,就止损。这个形态,一般是标志性阳线的底部,或者某种形态的区间下沿。

常见的几种形态止损位:

炒股入门之止损详解(干货分享)

比如,去年的上证,跌破重要颈线位,就该离场了。

炒股入门之止损详解(干货分享)

3、跟随止损

跟随止损就是以趋势指标做参考,一旦跌破,就止损。常用的,有均线和趋势线。比如以5日均线做防守,一旦跌破就离场。

以当下的上证为例,短线可以用6日线为防守,中线可以以15日线作为止损的参考。

炒股入门之止损详解(干货分享)

4、以亏定损

以亏定损就是设定你愿意亏损的金额,来确定止损的幅度。

比如,你买入一只股票,在这只股票上,能承受亏损1万。现在这只股票10块钱,你买了100手,也就是10万块钱,那你的止损幅度就是1万除以10万=10%。

5、时间止损

时间止损就是每次交易,设定一定时间,若超过这个时间,就选择离场。比如一旦出现亏损,三天内还不反弹,就离场。这比较适合短线。

6、一致性止损

一致性止损就是指你的买入理由被破坏,你就应该选择卖出。

比如,你认为该股票要突破,然后就选择突破买入,结果迅速跌回震荡区间,这意味着突破失败,你的买入理由被破坏,你就该止损离场了。

以上,就是常用的止损方法。

我再强调一次,方法本身并不难,难的是执行,要想执行到位,最重要是对止损有充分的认知。认知到位了,才能知行合一。

最后提醒两点:

1、无止损,不入场。要树立起这个基本意识,每次入场前,都要明确自己的止损位,就好像打战,开战之前,就得想清楚自己的撤退路线,这样才能进退自如。这个意识,大家可以作为铁律,列为自己的交易纪律。

2、止损是交易的好助手,但不是买入的理由。我上述讲了试错的好处,但不是意味着有止损,就可以随意买入。割肉也是可以割成只剩下骨头的。记住,任何时候,买入的唯一理由是当下出现符合你的买点。

来源: 同花顺金融研究中心

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